Podešavanje e-faktura i e-otpremnica

SADRŽAJ

Pokretanje kartice
Podešavanje e-faktura i e-otpremnica

POKRETANJE KARTICE

Da biste izvršili podešavanja vezana za e-fakture i e-otpremnice, uradite sledeće:

U komandnom meniju izaberite stavku Podešavanja.
U meniju izaberite stavku Podešavanje.
Otvara se prozor za podešavanje programa.
Kliknite na dugme Elektronski dokumenti (slika ispod).

PODEŠAVANJE E-FAKTURA I E-OTPREMNICA

OKRUŽENJE SEF, KLJUČ ZA AUTENTIFIKACIJU I VERZIJA SEF

Polja Okruženje SEF, Ključ za autentifikaciju na SEF i Ključ za autentifikaciju na e-otpremnice služe za podešavanje programa za komunikaciju sa SEF i SEO. Ova podešavanja su detaljno opisana u posebnim člancima:

Klikom na dugme Verzija SEF možete da prikažete važeću verziju SEF.

TEKUĆI RAČUNI

U meniju Tekući računi koji se šalju na SEF možete da izaberete tekuće račune koji će biti upisani u e-fakturu. Opcije su sledeće:

Svi tekući računi - biće upisani svi dinarski tekući računi koji nisu stornirani;
Podrazumevani tekući račun - biće upisan tekući račun koji je označen kao podrazumevani;
Tekući račun koji je izabran prilikom formiranja dokumenta - biće upisan tekući račun koji je izabran prilikom formiranja fakture.

PREFIKS ZA BROJ E-FAKTURE I E-OTPREMNICE

U polje Prefiks za broj e-fakture i e-otpremnice možete da upišete oznaku koja će biti upisana pre broja e-fakture i e-otpremnice (prefiks/broj dokumenta). U slučaju da ovo polje ostane prazno, e-fakture i e-otpremnice neće imati prefiks.

SLANJE OBRASCA ZA ŠTAMPU NA SEF I SEO

Ako je čekirana opcija Prikaz fakture (obrazac za štampu) se šalje na SEF kao prilog , uz e-fakturu će biti poslat PDF sa obrascem za štampu računa koji se koristio pre uvođenja sistema elektronskog fakturisanja.

Isto se odnosi i na opciju Prikaz otpremnice (obrazac za štampu) se šalje na SEF kao prilog.

POZIV NA BROJ PRILIKOM PLAĆANJA

Ako je čekirana opcija Broj dokumenta se šalje na SEF kao poziv na broj na koji kupac treba da se pozove prilikom plaćanja, u polje e-fakture koje služi za upis poziva na broj na koji kupac treba da se pozove prilikom plaćanja će biti upisan broj računa.

OPIS ARTIKLA

Ako je čekirana opcija Opis artikla se upisuje polje BT-154 (Description) umesto u produžetku naziva artikla opis artikla će biti upisan u polje BT-154 e-fakture.

Ako ova opcija nije čekirana, opis artikla će biti dodat na naziv artikla.

PROVERA JEDINICE MERE PRE SLANJA E-FAKTURE

Prema uputstvima Ministarstva finansija i međunarodnim standardima u e-fakturu mogu da budu upisane samo jedinice mere artikala prema šifarniku koji je dat na prethodnim linkovima. Međutim, u trenutku pisanja ovog uputstva, portal SEF dozvoljava da se u e-fakture upisuju artikli sa proizvoljnim jedinicama mere.

Ako je čekirana opcija Ne vrši proveru jedinica mere prilikom slanja dokumenata na SEF program Sors će dozvoliti slanje faktura na SEF sa proizvoljnim jedinicama mere.

PODACI O POSLOVNIM JEDINICAMA KUPCA U NAPOMENI DOKUMENTA

Ako je čekirana opcija Podaci o poslovnoj jedinici kupca se prikazuju u napomeni dokumenta u e-fakturu će biti upisani podaci o poslovnoj jedinici kupca (naziv poslovne jedinice, adresa, GLN i drugo) koja je izabrana prilikom formiranja računa.

ŠIFRA ARTIKLA SE UPISUJE U DOKUMENT

Ako je čekirana opcija Šifra artikla se ne upisuje u dokument u e-fakturu se neće upisivati šifre artikala.

DATUM KALKULACIJE KOJA JE NAPRAVLJENA NA OSNOVU E-FAKTURE

Kada se kalkulacija automatski formira na osnovu e-fakture koja je preuzeta sa SEF, datum kalkulacije zavisi od podešavanja Postavi tekući datum kao datum kalkulacije prilikom pravljenja kalkulacija na osnovu dokumenta uvezenih sa SEF.