AUTOMATSKO KNJIŽENJE DOKUMENATA IZ KNJIGE PRIMLJENIH RAČUNA

SADRŽAJ

Podešavanje stopa PDV i konta za knjiženje
Podešavanje datuma naloga za knjiženje
Podešavanje tipa naloga za knjiženje
Prozor za automatsko knjiženje
Dokumenti koji se prikazuju u prozoru za automatsko knjiženje
Šema za automatsko knjiženje

PODEŠAVANJE STOPA PDV I KONTA ZA KNJIŽENJE

Da bi poslovni softver Sors mogao automatski da formira nalog za knjiženje na osnovu dokumenta iz Knjige primljenih računa potrebno je da budu izvršena sledeća podešavanja:

1. U prozoru za podešavanje programa moraju da budu upisane važeće stope PDV.
2. U prozoru za podešavanje programa moraju da budu upisana konta za knjiženje PDV.
3. U prozoru za podešavanje programa mora da bude upisan konto na koji se knjiži avans za inostranog dobavljača i konto na koji se knjiži avans za domaćeg dobavljača.
4. U prozoru za podešavanje programa mora da bude upisan konto na koji se knjiži gotovinsko plaćanje dobavljačima i konto na koji se knjiži plaćanje dobavljačima karticom.
5. Konto na koji se knjiže promene koje se odnose na dobavljača (zaduženja i razduženja) mora da bude upisan za svakog dobavljača. Ovaj konto se upisuje u prozoru za unos dobavljača.

Sva prethodno navedena podešavanja podrazumevano se postavljaju prilikom instalacije programa, odnosno prilikom preuzimanja kontnog plana iz Softkom servera. Takođe, prilikom upisa novog dobavljača u odgovarajuće polje podrazumevano se upisuje konto iz važećeg kontnog plana na koji se knjiže promene vezane za dobavljača. Napominjemo da se u praksi retko dešava da je potrebno da se neka od ovih podešavanja menjaju.

PODEŠAVANJE DATUMA NALOGA ZA KNJIŽENJE

Datum naloga za knjiženje može da bude datum knjiženja koji je upisan u Knjigu primljenih računa ili tekući datum, odnosno datum pravljenja naloga za knjiženje. Podrazumevano je podešeno da datum naloga za knjiženje bude datum knjiženja koji je upisan u Knjigu primljenih računa. Datum naloga možete da podesite na sledeći način:

1. U glavnom meniju kliknite na stavku Podešavanja.
2. U komandnom meniju kliknite na stavku Podešavanje.
3. Otvara se prozor za podešavanje programa. U levom delu prozora pronađite dugme Finansijsko i kliknite na njega.
4. Prikazuje se kartica sa podešavanjima vezanim za finansijsko knjigovodstvo.
5. U delu kartice Automatizacija knjiženja nalazi se opcija Postavi tekući datum kao datum naloga prilikom pravljenja automatskog naloga (važi za sve dokumente uključujući avansne račune, osim otpremnica, računa i računa-otpremnica).
6. Ako pored ove opcije postavite znak za potvrdu datum naloga za knjiženje avansnog računa će biti tekući datum. Ako pored ove opcije nema znaka za potvrdu datum naloga će biti datum knjiženja koji je upisan u Knjigu primljenih računa.

PODEŠAVANJE TIPA NALOGA ZA KNJIŽENJE

Tip naloga za knjiženje koji će se koristiti prilikom automatskog knjiženja dokumenata iz Knjige primljenih računa može da bude određen od strane korisnika programa na način koji je objašnjen ovde. U slučaju da korisnik programa ne odredi tip naloga program će ga postaviti slučajnim izborom.

PROZOR ZA AUTOMATSKO KNJIŽENJE

Da biste pokrenuli prozor za automatsko knjiženje dokumenata iz Knjige primljenih računa uradite sledeće:

1. U glavnom meniju kliknite na dugme Finansijsko.
2. U meniju kliknite na dugme Auto nalozi a zatim na opciju Dokumenti iz KPR.
3. Otvara se prozor za automatsko knjiženje dokumenata iz Knjige primljenih računa.

U ovom prozoru važe ista pravila kao i u ostalim prozorima za automatsko knjiženje dokumenata. Uputstvo za korišćenje prozora za automatsko knjiženje dokumenata dato je ovde.

DOKUMENTI KOJI SE PRIKZUJU U PROZORU ZA AUTOMATSKO KNJIŽENJE

U prozoru za automatsko knnjiženje se prikazuju dokumenti iz Knjige primljenih računa koji ispunjavaju sledeće uslove:

1. Nisu povezani sa kalkulacijom. Dokumenti koji su upisani u Knjigu primljenih računa a povezani su sa kalkulacijom (na osnovu dokumenta je napravljena kalkulacija ili je dokument evidentiran kao zavisni trošak nabavke) knjiže se na drugi način. Detaljne informacije o vezi između dokumenata iz Knjige primljenih računa i kalkulacija kao i o uticaju ove veze na knjiženje, možete da pronađete ovde.
2. Ispunjavaju uslove za knjiženje. Da bi se prikazao u ovom prozoru, dokument iz Knjige primljenih računa mora da bude pripremljen za knjiženje i mora da ispunjava uslove za knjiženje (prvi uslov je da dugovna i potražna strana naloga za knjiženje budu jednake). Detaljne informacije o pripremi dokumenta za knjiženje nalaze se ovde.

ŠEMA ZA AUTOMATSKO KNJIŽENJE

U Knjigu primljenih računa upisuju se različite vrste dokumenata koje se knjiže u glavnu knjigu na različite načine - na primer, avansni račun se knjiži drugačije od konačnog računa. Zbog toga u poslovnom softveru Sors postoji 14 šema za knjiženje koje se koriste za knjiženje različitih vrsta dokumenata koji su upisani u Knjigu primljenih računa:

1. Konačni račun, promet prodaja, dokument o povećanju
2. Dokument o smanjenju za konačni račun, promet refundacija
3. Avansni račun, Avans prodaja
4. Dokument o smanjenju za avansni račun, avans refundacija
5. Interni račun za konačni račun, dokument o povećanju (domaći dobavljač)
6. Interni račun za konačni račun, dokument o povećanju (ino dobavljač)
7. Interni račun za dokument o smanjenju konačni račun (domaći dobavljač)
8. Interni račun za dokument o smanjenju konačni račun (ino dobavljač)
9. Interni račun za avansni račun (domaći dobavljač)
10. Interni račun za avansni račun (ino dobavljač)
11. Interni račun za dokument o smanjenju avansni račun (domaći dobavljač)
12. Interni račun za dokument o smanjenju avansni račun (ino dobavljač)
13. Carinski račun
14. Otkup poljoprivrednih dobara

Naziv svake prethodno navedene šeme jasno označava vrstu dokumenta za čije knjiženje je namenjena. Na primer, šema za knjiženje Konačni račun, promet prodaja, dokument o povećanju namenjena je za knjiženje računa, fiskalnih računa promet-prodaja i dokumenata o povećanju, pošto se ove vrste dokumenata knjiže na isti ili sličan način.

Šeme za knjiženje se postavljaju prilikom upisa dokumenta u Knjigu primljenih računa a u najvećem broju slučajeva program ih postavlja automatski, na osnovu vrste dokumenta.

Sve prethodno navedene šeme za knjiženje korisnik programa može da vidi u prozoru za upis dokumenata u Knjigu primljenih računa. Zbog toga ih ovde nećemo detaljno analizirati nego ćemo dati uputstvo kako možete da ih pronađete u programu.

Da biste prikazali šeme za knjiženje dokumenata iz Knjige primljenih računa, uradite sledeće:

1. U komandnom meniju izaberite opciju Finansijsko a zatim opciju Poreske knjige.
2. U meniju koji se prikaže kliknite na stavku Dokument u knjizi primljenih računa.
3. Otvara se prozor za upis dokumenata u Knjigu primljenih računa.
4. U delu prozora koji je označen na slici ispod uklonite znak za potvrdu ispred opcije Šema za knjiženje se postavlja automatski (kliknite za detalje).

5. Pošto uklonite znak za potvrdu ispred ove opcije, prikazaće se dugme Promeni šemu. Kliknite na ovo dugme i otvoriće se prozor sa slike ispod.

6. U padajućem meniju Šema za knjiženje nalazi se spisak svih šema koje se koriste za knjiženje dokumenata iz Knjige primljenih računa.
7. U tabeli se prikazuje šema za knjiženje koja je izabrana u padajućem meniju Šema za knjiženje.

Više informacije o šemama za knjiženje dokumenata iz Knjige primljenih računa i o pripremi dokumenta za knjiženje možete da pročitate ovde.

Datum poslednje izmene članka: 30.09.2025